🎄 Выходим на финишную прямую 2023 года, скоро будем доедать новогодние салаты подводить итоги по портфелю. Доходность по российским акциям у большинства из нас позеленела по сравнению с прошлогодними результатами, благодаря:
✔️ Восстановлению показателей большинства эмитентов, их адаптации к санкциям;
✔️ Дивидендам за 2022 год, особенно у «нефтянки»;
✔️ За счет низкой базы, от которой мы росли.

🧐 Но мы упускаем что-то важное, что стало мощным фактором роста котировок. Я уже публиковал здесь парные графики IMOEX и USDRUB, которые ходят друг с дружкой почти синхронно. Все просто: девальвация рубля автоматически ведет к переоценке рублевых активов — в национальной валюте стоимость растет.

📈 Но согласитесь, мы инвестируем не ради растущего графика. Хоть смотреть на него и приятно, гораздо важнее наша реальная платежеспособность при походе в магазин. Ценники, в отличие от Росстата, дают нам точную картину происходящего. Как правило сегодня одну, а завтра — уже другую. Даже ЦБ делит инфляцию на «официальную» (7.5% годовых) и «наблюдаемую» (15%, т.е. вдвое выше). А промифляция внутри 2023 г. достигла 21%, что уже ближе к нашим ощущениям, и она в итоге перекладывается на полку.

( Читать дальше )

✅ Норникель одобрил дивиденды в размере 915,33 рублей на акцию (доходность 5,5%)

✅ Газпром по итогам 2023 года может выплатить дивидендами 20 рублей на акцию (Промсвязьбанк)

✅ Акционеры «Норникеля» одобрили сплит акций 1 к 100

✅ Мосбиржа подготовила сценарий на случай введения против нее американских санкций

✅ По итогам года дивиденды Лукойла составят 1040–1060 рублей (Риком-Траст)

✅ Акции «Газпрома» выросли почти на 3% на фоне заявлений финансового директора

✅ «ВТБ вернется к выплате дивидендов после восстановления капитала, будем придерживаться 50% от чистой прибыли» (Костин)

✅ НРД отменил комиссии за перевод иностранных бумаг для обмена заблокированными активами

✅ 65% россиян верят в рост российского фондового рынка в следующем году

✅ Госдума запретила банкам брать комиссию за оплату ЖКХ

✅ Страны G7 введут ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах

✅ Фавориты в нефтегазовом секторе — Лукойл и Транснефть (SberCIB)

✅ Путин предложил распространить страхование до 1,4 млн рублей на долгосрочные ИИС

( Читать дальше )

Распродажи на российском рынке акций вчера продолжились. Индекс Мосбиржи провалился на 1,6%, уйдя под отметку 3.100 пунктов.

«Мощная поддержка лежит в районе 3.000-3.050 пунктов, и скорее всего, здесь мы увидим активизацию покупателей, желающих приобрести бумаги широким спектром на отскок. К движению спекулятивно стоит присоединяться в расчете на то, что часть традиционного для декабря притока ликвидности в экономику уйдет на фондовый рынок.

Однако стоит помнить, что при уверенном пробое вниз отметки 3.000 пунктов распродажи могут резко ускориться, поскольку значительная часть инвесторов приступит к серьезному сокращению среднесрочных портфелей.

Одной из причин негативной динамики рублевых активов является безоткатно падающая 5 дней подряд нефть $BRN1!.. Вчера котировки «черного золота» потеряли еще 3,6% и закрепились под важным уровнем $77 за баррель. Теперь поддержкой по нефти выступает отметка $72, до которой осталось пройти около $2,5» — считает автор ЭТ

✍️Вы верите в падение или настроены оптимистично?

( Читать дальше )

Про будущий курс доллара и последствия напишу здесь: t.me/+E0pWhlwFySc5ODky

️СБЕРБАНК ПЛАНИРУЕТ НАПРАВЛЯТЬ 50% ПРИБЫЛИ НА ДИВИДЕНДЫ ПРИ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ВЫШЕ 13,5% — ГРЕФ

Дивидендная политика не поменялась, акции падают
$SBER
•Вступай в наше сообщество, чтобы зарабатывать вместе с нами: t.me/+E0pWhlwFySc5ODky

Индекс Московской биржи сейчас отскакивает от поддержки 3100, и пытается вернуться в канал, где и может продолжить свое движение, но рынок все еще слаб!

Пока цена индекса Московской биржи не вернётся хотя бы в нисходящий канал, чтобы движение по нему продолжилось, брать что-то опасно!

Так что наблюдаем, ждем хоть какого-то подтверждения и залетаем!)

Торговые рекомендации и свои мысли публикую здесь: t.me/+E0pWhlwFySc5ODky

Данный ориентир все последние дни значился в статьях в качестве отскока перепроданной инвалюты на декабрь.

Как считает фин. леди — Ничего критичного не произошло, просто финансовый инструмент не может постоянно двигаться в одну сторону, и среднесрочные колебания допустимы. Учитывая повышенную волатильность российской нацвалюты, в моменте инвалюты могут быть и повыше локальных пиков.

📈Фактор жесткого курса ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров будут действовать как минимум до весны, а потом монетарные ограничения и валютные барьеры могут быть и пролонгированы на II половину года. В обстановке внешних вызовов и высокой чувствительности рубля, что часто затрудняет бизнес-процессы и планирование, финансовые власти вряд ли будут торопиться со смягчением. Тем самым очередной волны девальвации не ожидается

💸Технически помимо круглой планки 90 у доллара есть всем известный уровень 92,5. Он много раз тестировался в качестве поддержки осенью, а когда был ожидаемо пробит, то импульс укрепления рубля было уже не остановить вплоть до 87,7. Тем самым, на крайний случай, в ближайшие недели не исключается и вариант подскока к искомому сопротивлению на 92,5 с быстрым возвратом на круглые 90 и даже ниже, где и может закончиться турбулентный 2023 г.

( Читать дальше )

Как сообщает IW- Актив сейчас полностью закрыл, свой августовский гэп и цена пришла к зоне 30 (перепроданности) по RSI, что говорит о хорошей поддержке и вероятности отскока!

“Если случится отскок, то цель будет в районе – 5600. Но если будет пробоя зоны гэпа, то хорошей поддержкой выступит Ема200, на уровне 4870”

Следующую интересную бумагу опубликую здесь: t.me/+E0pWhlwFySc5ODky

📉Индекс Московской биржи сейчас подошел к глобальной поддержке на уровне – 3090 и есть хорошая вероятность от нее отскочить

💭Однако позитива сейчас мало, нефть в минусе, доллар по 90₽
Напомним, что ЦБ озвучит новую ставку 15 числа, там будет определено движение рынка..

Обзоры компаний и рынка: t.me/+E0pWhlwFySc5ODky

🥇Лидирующим по объему активом в портфелях инвесторов стали российские акции — на них пришлось 45% от общего объема активов. На втором месте по популярности облигации с долей 28%, а на ETF пришлось 7,2%.

🔹Топ-10 акций-фаворитов российских инвесторов

📊Среди отдельных инструментов в портфелях россиян лидируют обыкновенные акции Сбербанка — на них приходится 4,9% от общего объема частных инвестиций, а также акции «Газпрома» с долей 3,8%. Третье место по объему в портфелях российских инвесторов занимают бумаги «Яндекса» — на них пришлось 2,6%. На четвертом находятся акции нефтяной компании ЛУКОЙЛ с долей 2%, а на пятом — привилегированные бумаги Сбербанка с долей 2%.

🔹Какие секторы предпочитают инвесторы

💰В фаворитах у российских инвесторов несколько секторов экономики, однако в разных регионах предпочтения различаются. Так, в Москве и Подмосковье на первом месте финансовый сектор, который в среднем занимает 14,5% от портфеля инвесторов в регионе, на втором — потребтовары с долей 13,6%, на третьем — технологический сектор с долей 11,9%.

( Читать дальше )